terça-feira, 16 de outubro de 2018

Ações: Carteira de Value Investing baseada na estratégia Benjamin Graham | Rentabilidade Setembro

Carteira de Value InvestingVeja qual foi a rentabilidade em Setembro da carteira de ações baseada na estratégia de Benjamin Graham!




Nota: As ações aqui faladas, são apenas exemplos didáticos, não representam indicação de compra/venda/manutenção! 


No dia 20 de Julho criei uma carteira de ações de Value Investing baseada no livro o Investidor Inteligente de Benjamin GrahamIrei acompanhar todos os meses, para ver qual foi o resultado no longo prazo!


 

 

Carteira de Value Investing baseada na estrategia Benjamin Graham

 

Decidi começar uma carteira com 100 mil reias (exemplo teórico). Repare que essa carteira é só um exemplo, ela poderia ter um valor menor, como 20 mil ou até 10 mil reias.

Como hoje em dia, em algumas corretoras os custos de corretagem são baixos ou nulos para  ações, então pode-se começar uma carteira de ações de longo prazo com pouco dinheiro.

Como a maioria das pessoas faz aportes mensais na sua carteira de investimentos,  decidi fazer um aporte mensal de 2000 reais nesta carteira de investimentos. Esse aporte mensal é só um exemplo, poderia ter um valor menor como 1000 reais, 500 reais ou até 100 reias.


 

 

Carteira de Value Investing - Setembro

 

Tabela da Carteira de Value Investing - Setembro
Tabela da Carteira de Value Investing - Setembro

 

 

Carteira de Value Investing - Valorização Acumulada

 

Gráfico da valorização acumulada da Carteira de Value Investing
Gráfico da valorização acumulada da Carteira de Value Investing

 

O destaque pela positiva foi:

  1. SULA11   +19,54%




Os destaques pela negativa foram:

  1. COCE5     -12,83% 
  2. ABCB4    -11,87%
  3. BBAS3    -10,76%
  4. MRVE3   -10,03%





Carteira de Value Investing - Dividendos Acumulados

 

Gráfico dos Dividendos Acumulados da Carteira de Value Investing
Gráfico dos Dividendos Acumulados da Carteira de Value Investing

 

Os destaques no pagamento de dividendos são

  1. TAEE11    2,42%
  2. FESA4      1,93%
  3. BBAS3     1,07%


Carteira de Value Investing - Valorização acumulada + Dividendos

 

Gráfico da Valorização Acumulada + Dividendos  da Carteira de Value Investing
Gráfico da Valorização Acumulada + Dividendos  da Carteira de Value Investing

 

 

Carteira de Value Investing - Operações em Setembro

 

Tabela das operações em Setembro da Carteira de Value Investing
Tabela das operações em Setembro da Carteira de Value Investing

 

  • A COCE5 baixou de  50,30 para 42,55  (periodo de 20  Julho até 31 de Setembro), o que representa uma queda de 15,40%. 
  • A COCE5 é uma empresa de distribuição e geração de energia elétrica do estado do Ceará.
  • A empresa apresentou lucro e distribuição de dividendos nos últimos 10 anos. A empresa possui uma divida bem baixa.
  • Este mês com o aporte teórico de 1999,85 reais decidi aumentar a posição na COCE5 comprando mais 47 ações desta empresa. Não é recomendação de compra, a carteira é apenas teórica.
  • Com isso o preço médio da COCE5 baixou de 50,30 para  48,81 e a posição teórica na empresa aumentou de 198 para 245 ações. Próxima vez que a empresa pagar dividendos, receberemos mais proventos, uma vez que temos teoricamente mais ações.

 



 

Carteira de Value Investing - Rentabilidade em Setembro

 

Tabela da Rentabilidade em Setembro da Carteira de Value Investing
Tabela da Rentabilidade em Setembro da Carteira de Value Investing

 

A rentabilidade da Carteira de Value Investing teve um desempenho abaixo do Ibovespa no mês de Setembro. A carteira teve uma rentabilidade de -0,73% enquanto que o Ibovespa teve uma rentabilidade de 3,48%.

No acumulado a carteira de Value Investing  também tem um desempenho bem abaixo do Ibovespa. A carteira de Value Investing teve uma rentabilidade acumulada de -3,83%, enquanto que o Ibovespa teve uma rentabilidade acumulada positiva de 0.98%.

 

 

Conclusão

 

  • Neste momento apenas a ação SULA11 se valorizou, vamos esperar uma melhora na economia ou nas expectativas para o futuro para ter uma subida das ações.
  • Objetivo de uma carteira de Value Investing é comprar ações abaixo do seu valor intrínseco, esperar que se valorizem muito depois vender  tendo lucro.
  • Enquanto isso não acontece, como são ações lucrativas que pagam dividendos, vamos recebendo os proventos dessas empresas.
  • A alocação de ativos pode-nos ajudar a aumentar a posição em boas empresas que estejam descontadas e depois a vender parte das ações que estejam acima do seu valor intrínseco, obtendo lucro no final de alguns meses ou anos.




   

Confira as postagens  anteriores da Carteira de Value Investing

 



Nota: Este blog é um lugar onde eu partilho a minha opinião e minha visão do mercado financeiro, os exemplos que aqui expostos são apenas didáticos e ilustrativos, este blog não recomenda ninguém a comprar/vender/manter Ações, Fundos Imobiliários, ou qualquer outro produto financeiro, a decisão e a responsabilidade do investimento é sua, deverá estudar e aprender máximo de educação financeira e investimentos para fazer boas escolhas.  



Qual  a ação com mais potencial de valorização?
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2 comentários:

  1. Gosto da SULA e também da PSSA e da IRBR.
    Abraço!

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  2. Olá Uorrem Bife, obrigado pelo comentário.

    Essas ações que você falou, têm bons balanços.

    Abraço e bons investimentos.

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