A carteira de Value Investing inspirada na estrategia de Benjamin Graham teve uma rentabilidade de mais de 32% em pouco mais de 6 meses. Descubra quais foram as ações que mais se valorizaram!

A carteira de Value Investing inspirada na estrategia de Benjamin Graham teve uma rentabilidade de mais de 32% em pouco mais de 6 meses. Descubra quais foram as ações que mais se valorizaram!

Nota: As ações aqui faladas, são apenas exemplos didáticos, não representam indicação de compra/venda/manutenção! 

No dia 20 de Julho criei uma carteira de ações de Value Investing baseada no livro o Investidor Inteligente de Benjamin Graham.  Irei acompanhar todos os meses, para ver qual foi o resultado no longo prazo!

Carteira de Value Investing - Fechamento de Janeiro de 2019

 

 

• Começamos nossa carteira com 99.950,56 reais, já aportamos 5.986,29 em ações, mais 4000 reias num investimento que acompanhe o CDI (Fundo DI, CDB liquidez diaria ou Tesouro Selic), ou seja,  investimos no total  109.936,85 reais.

• Este mês não aportei em ações, decidi acumular o aporte para uma próxima oportunidade. Tenho 4.000 reais de aporte acumulado no CDI por usar, para alguma oportunidade.

• Atualmente com a rentabilidade que tivemos e os dividendos recebidos estamos com 146.128,57 reais.

• A rentabilidade no periodo com os dividendos foi de 32,92%, bem acima do Ibovespa que teve no periodo 23,90% de rentabilidade.

Carteira de Value Investing - Composição da Carteira  em Janeiro de 2019

 

 

• Composição da Carteira neste momento está em 72,89% em Ações e 27,11% num investimento com liquidez diaria que renda perto do CDI (Fundo DI, CDB liquidez diaria ou Tesouro Selic).

• O meu objetivo é ir juntando os aportes  e os dividendos num investimento com liquidez diária, que renda perto do CDI, para formar uma reserva de oportunidades. Essa reserva terá aproximadamente 30% da composição da carteira.

• O motivo é bem simples, como a bolsa está subindo muito, se houver uma grande crise eu terei dinheiro, com essa reversa de oportunidades, para comprar excelentes ações por preços extremamente baratos.

• Com está estrategia vou ter bom resultado. Se a bolsa subir a parte de ações (72,89%) vai se valorizar. Se a bolsa cair muito, com a parte do CDI com liquidez diaria (27,11%) compro excelentes empresas a preços baixos, com a reserva de oportunidades.

 

 

Carteira de Value Investing - Valorização Acumulada até Janeiro de 2019

 

 

Os destaques pela positiva foram:

1. BBAS3     +57,15%
2. SAPR4     +53,58%
3. SULA11   +47,59%

Os destaques pela negativa foram:

1.  LOGG3    -32,88%

Carteira de Value Investing - Dividendos Acumulados até Janeiro de 2019

 

 

Os destaques no pagamento de dividendos foram:

1. TAEE11       7,73%
2. FESA4         4,89%
3. SAPR4         3,89% 

Carteira de Value Investing - Compras e Vendas Janeiro de 2019

 

 

• Este mês o aporte teórico foi feito num investimento que acompanhe o CDI com liquidez diária.

• Decidi vender (teoricamente) 30% das ações da SAPR4 e SULA11, e vendi (teoricamente) 20% das ações da ALUP11, EZTC3, MRVE3, TAEE11 que tinham  subido. Não é recomendação de venda, a carteira é apenas teórica.

• As vendas são sempre feitas abaixo de 20 mil reais por mês para teoricamente ficar isento de imposto de renda. Também teoricamente escolheria uma corretora com baixa corretagem para não gastar muito dinheiro em corretagem.

• O Lucro teórico dessa venda foi para o caixa e ficará numa aplicação que teoricamente renderá perto do CDI, até que novas oportunidades de investimento apareçam.

Nota: As ações aqui faladas, são apenas exemplos didáticos, não representam indicação de compra/venda/manutenção!    

Conclusão

 

• Decidi vender teoricamente uma parte das ações para rebalancear a carteira e para ter dinheiro em caixa, caso  aconteça algum imprevisto na bolsa.

• Ainda estou com uma grande percentagem em ações (72,89%), mas também com um bom caixa (27,11%)

• Se a bolsa subir muito, a parte das ações (72,89%) vai valorizar muito.

• Se houver algum imprevisto, terei um grande caixa (27,11%) para comprar excelentes ações com desconto.

• Sempre bom estar preparado para todos os cenários. Apesar de estar relativamente confiante.

Confira as postagens  anteriores da Carteira de Value Investing

 

• Ações: Carteira de Value Investing | Baseado no método de Benjamin Graham

• Ações: Carteira de Value Investing baseada na estratégia Benjamin Graham | Rentabilidade Agosto

• Ações: Carteira de Value Investing baseada na estratégia Benjamin Graham | Rentabilidade Setembro

• Ações: Carteira de Value Investing baseada na estratégia Benjamin Graham | Outubro (tem 2 ações que valorizaram muito)

• Ações: Carteira de Value Investing | Novembro

• Ações: Carteira de Value Investing | Dezembro - Subiu muito!
  
  
  
  
  
  
  Nota: Este blog é um lugar onde eu partilho a minha opinião e minha visão do mercado financeiro, os exemplos que aqui expostos são apenas didáticos e ilustrativos, este blog não recomenda ninguém a comprar/vender/manter Ações, Fundos Imobiliários, ou qualquer outro produto financeiro, a decisão e a responsabilidade do investimento é sua, deverá estudar e aprender máximo de educação financeira e investimentos para fazer boas escolhas.  
  
   

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