Carteira de Ações de Value Investing | Julho 2019 [47% de Rentabilidade em 1 ano!] - Dinheiro, Investimento e Lazer

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domingo, 25 de agosto de 2019

Carteira de Ações de Value Investing | Julho 2019 [47% de Rentabilidade em 1 ano!]

Veja qual foi a rentabilidade acumulada em 1 ano da Carteira de Ações de Value Investing, baseada na estrategia de Benjamin Graham, até Julho de 2019. 




Nota: As ações aqui faladas, são apenas exemplos didáticos, não representam indicação de compra/ venda/ manutenção!  

No dia 20 de Julho criei uma carteira de ações de Value Investing baseada no livro o Investidor Inteligente de Benjamin Graham.  Irei acompanhar todos os meses, para ver qual foi o resultado no longo prazo!



Carteira de Value Investing - Fechamento de Julho de 2019




  • Começamos nossa carteira com 99.950,56 reais, já aportamos 9.972,51 em ações, mais 12.000 reias num investimento que acompanhe o CDI (Fundo DI, CDB liquidez diaria ou Tesouro Selic), ou seja,  investimos no total  121.923,07 reais.
  • Atualmente com a rentabilidade que tivemos e os dividendos recebidos estamos com 179.604,92 reais.
  • A rentabilidade no periodo com os dividendos foi de 47,31%, bem acima do Ibovespa que teve no periodo 29,58% de rentabilidade.




Carteira de  Value Investing - Gráfico da Rentabilidade 




  • Atualmente a carteira está com uma rentabilidade de 47,31%, bem acima do Ibovespa que é de 29,58%.
  • É uma excelente rentabilidade, de 47,31% em 1 ano!




Carteira de Value Investing - Gráfico Evolução Patrimonial






  • Dinheiro investido na carteira é de 121.923,07 reais, atualmente a carteira está com um patrimônio 179.604,92 reais.  
  • A diferença entre o dinheiro investido e o patrimônio acumulado é de 57.681,85 reias, o que é uma excelente diferença!





Carteira de Value Investing - Composição da Carteira  em Julho de 2019





  • Composição da Carteira neste momento está em 82% em Ações e 18% num investimento com liquidez diaria que renda perto do CDI (Fundo DI, CDB liquidez diaria ou Tesouro Selic).




  • Carteira de Value Investing - Valorização Acumulada até Julho de 2019




Os destaques pela positiva foram:
  1. EZTC3      +126,40%
  2. SULA11    +93,20%
  3. SAPR4      +82,11%
  4. MRVE3     +82,07%
  5. ALUP11   +70,04%
  6. BBAS3     +63,45%

Os destaques pela negativa foram:
  1.  CGRA4    -2,44%
  2. BRSR6     -1,01%





Carteira de Value Investing - Dividendos Acumulados até Julho de 2019





Os destaques no pagamento de dividendos foram:
  1. SAPR4        10,05%
  2. TAEE11       9,99%
  3. FESA4         7,76%
  4. BBAS3        6,76%
  5. MRVE3        6,26% 



Carteira de Value Investing - Compras e Vendas Julho de 2019




  • Este mês o aporte teórico de 2000 reias foi feito num investimento de renda fixa que acompanhe o CDI com liquidez diária.
  • Vendi 211 ações da MRVE3 por 20,28 com um lucro de 81,07%. Essa venda foi feita abaixo dos 20 mil reias mensais, para teoricamente ter isenção do IR. Não é recomendação de venda.
  • Resolvi teoricamente vender uma parte da ação MRVE3, para fazer o rebalanceamento da carteira. Já tinha feito isso anteriormente com outras empresas. Não é recomendação de venda. 



Conclusão


  • A carteira rendeu 47,31% em 1 ano (desde de 20 de Julho de 2018 até 31 de Julho de 2019). No mesmo período o Ibovespa rendeu 29,58%
  • Essa rentabilidade é excepcional, não se deve repetir no longo prazo.  Uma rentabilidade de cerca de 15% no longo prazo já é considerada uma óptima rentabilidade. 
  • Tenho 18% da carteira em renda fixa com liquidez diária, para caso aconteça alguma crise ou alguma grande queda. 
  • Vou acompanhar esta carteira para ver o que vai acontecer no longo prazo!




Confira as postagens  anteriores da Carteira de Value Investing

 



 Nota: Este blog é um lugar onde eu partilho a minha opinião e minha visão do mercado financeiro, os exemplos que aqui expostos são apenas didáticos e ilustrativos, este blog não recomenda ninguém a comprar/vender/manter Ações, Fundos Imobiliários, ou qualquer outro produto financeiro, a decisão e a responsabilidade do investimento é sua, deverá estudar e aprender máximo de educação financeira e investimentos para fazer boas escolhas.





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2 comentários:

  1. DIL,
    Parabéns pelos resultados alcançados.
    EZTC3 e SULA11 estão surpreendendo!

    A propósito, estou recomeçando a postar em meus outros blogs, se quiser ver:
    Simplicity Forever
    A Bíblia na vida diária

    Boa semana,
    simplicidadeeharmonia.com

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Olá Simplicidade e Harmonia, obrigado pelo comentário.

      É verdade, essas duas ações estão indo muito bem.

      Vou passar pelos seus outros blogs para conhecer.

      Abraço e bons investimentos.

      Excluir